>>Teknik Analiz
>>Trend Çizgileri (Trend Lines)
>>Mum Çubuğu (Japanese candlesticks)
Teknik Analiz
Forex Nedir? sorusunun ardından hemen akla gelen ilk soru genellikle teknik analiz nasıl yapılır? sorusu olmaktadır. Forex piyasasında piyasa analizi ve yatırım kararı verebilmek için teknik analiz ve temel analiz olmak üzere iki çeşit yöntem vardır. Temel analiz bir ülkenin para birimi değerini etkileyebilecek tüm haberlerin ve o ülkenin ekonomisinin değerlendirilmesiyle yapılan bir analiz yöntemidir. Yazımızda daha çok üzerinde duracağımız teknik analiz ise arz talep dengesine göre grafik üzerine yansıyan fiyat hareketlerinin oluşturduğu veriler incelenerek fiyatın hangi yöne gideceğinin tahmin edilmeye çalışılmasıdır.
Yani teoride teknik analiz, bir kişinin tarihsel fiyat hareketlerine bakıp mevcut işlem koşullarını ve potansiyel fiyat hareketinin tahmininde bulunmasıdır.
Teknik Analiz’in temel kuramı;
Eğer piyasadaki tüm bilgi fiyatlara yansıyor ise forex piyasalarında işlem yapmak için tek bakmamız gereken, fiyat hareketleridir (price action).
Trend Çeşitleri
Piyasalar yukarı, aşağı veya yatay hareketler olmak üzere üç şekilde oluşur. Forex piyasasında teknik analiz yaparken trend yönünü göz önünde bulundurmak her zaman size fayda sağlayacaktır.
Artış Trendi (Boğa Trendi);fiyatın genel yönü yukarıya doğru olduğunda ve yeni tepeler yaparak sürekli bir şekilde yükselmesi sonucu oluşur.
Düşüş Trendi (Ayı Trendi); fiyatın genel yönü aşağıya doğru olduğunda ve yeni dipler yaparak sürekli bir şekilde düşmesi sonucu oluşur.
Yatay Trend; belli bir trend yönünün olmadığı, fiyat değişimlerinin yatay düzeyde gerçekleştiği trend hareketidir.
Destek Direnç Seviyeleri
Destek ve direnç forex piyasalarında en çok kullanılan kavramlardan biridir ve teknik analiz yöntemlerinin temelini oluşturan ögelerden biridir.
Yukarıdaki diyagramda gördüğünüz gibi, bu zikzak deseni yukarı doğru ilerliyor (boğa trendi).
Fiyat yükseldiğinde ve geri çekildiğinde, çekilmeden önce ulaşılan en yüksek nokta artık dirençtir.
Fiyat tekrar yükselmeye devam ederken, geri başlamadan önce ulaşılan en düşük nokta ise artık destektir.
Bu şekilde, fiyat zamanla değişirken sürekli direnç ve destek seviyeleri oluşturur. Tam tersi de düşüş trendi için geçerlidir. Teknik analiz yaparken destek ve direnç seviyeleri çoğu zaman işlem fırsatlarının arandığı seviyelerdir.
Unutulmaması gereken bir nokta, destek ve direnç seviyelerinin tam sayılar değildirler, yani belirli bir nokra değil de bir bölge olarak düşünmek daha doğru olacaktır.
Çoğu kez, kırılmış görünen bir destek veya direnç seviyesi göreceksiniz, ancak daha sonradan fiyatın sadece test edildiğini fark edeceksiniz.
Mum çubuğu gölgelerinin nasıl 1.4700 destek seviyesinin altına geçip sonrasında bu seviyenin üstünde kapandığına dikkat edin. Bu yüzden 1.4700 seviyesinin destek seviyesi olduğunu düşünmek yerine grafikteki renkli alanın bir direnç seviyesi olduğu düşünülmelidir.
Trend Çizgileri (Trend Lines)
Trend çizgileri forex piyasalarında muhtemelen en yaygın teknik analiz şekillerinden biridir.
Doğru çizilirler ise, diğer tüm yöntemler kadar doğru olabilirler.
Maalesef, çoğu forex yatırımcısı onları doğru bir şekilde çizememekte veya trend çizgisini piyasaya uyarlamaya çalışmaktadır.
Trend Çizgisi Nasıl Çizilir?
En temel anlamıyla artış trendinde trend çizgisi destek seviyelerinin en dip noktaları birleştirilerek çizilir. Düşüş trendinde ise direnç seviyelerinin oluşturduğu tepe noktaları birleştirilerek çizilir.
Forex trend çizgilerini düzgün bir şekilde çizmek için yapmanız gereken tek şey iki ana tepe veya dip noktası bulup onları birbirine bağlamaktır. En az üç noktadan olması trend çizginizin güvenilirliğini artıracaktır.
Mum Çubuğu (Japanese candlesticks)
Mum çubuğu oluşturmak için, görüntülemek istediğiniz her zaman aralığı için açılış, tepe, dip ve kapanış değerleri içeren bir veri kümesine sahip olmanız gerekir. Mumun içi yeşil (boş) veya kırmızı (doldurulmuş) bölümüne “Gövde“ denir. Gövdenin üstündeki ve altındaki uzun ince çizgiler, ilgili zaman aralığındaki en yüksek / en düşük seviyeleri temsil eder ve “gölgeler” (“fitil” ve “kuyruk“ olarak da adlandırılır) olarak adlandırılır. Üst gölgenin en üst seviyesi “tepe” ve alt gölgenin en alt seviyesi “dip” olarak adlandırılır. Eğer fiyat açılış değerinden daha yüksek seviyede kapanırsa, yeşil (boş) bir mum çubuğu oluşur, gövdenin alt seviyesi açılış fiyatını ve gövdenin üst seviyesi de kapanış fiyatını temsil eder. Eğer fiyat açılış değerinden daha düşük seviyede kapanırsa, kırmızı (dolu) bir mum çubuğu oluşur, gövdenin üst seviyesi açılış fiyatını ve gövdenin alt seviyesi de kapanış fiyatını temsil eder.
Fibonacci Seviyeleri
Fibonacci yöntemi, forex piyasasında grafikler üzerinde destek ve direnç noktalarını hesaplamak amacı ile kullanılır. Fibonacci seviyeleri üzerine çok sayıda çalışma vardır ve bir çok farklı çeşitleri bulunmaktadır ancak biz sadece en çok kullanılan iki tanesi olan Fibonacci Düzeltme seviyeleri (Fibonacci retracement)ve fibonacci genişletme (fibonacci extensions) seviyeleri üzerine yoğunlaşacağız.
En çok kullanılan fibonacci düzeltme oranları 0, 0.382, 0.50, 0.618, 0.786 ve 0.886 seviyeleridir.
Fibonacci genişletme oranlarında ise özellikle 1.27 ve 1.618 en çok kullanılan seviyelerdir.
Tüm forex grafik yazılımlarında Fibonacci aracı bulunduğundan bunların hepsini nasıl hesaplayacağınızı bilmeniz gerekmeyecek.
Fibonacci seviyelerinin grafik üzerinde çizimi;
Fibonacci düzeltme seviyelerini bulmak için artış trendinde Fibonacci çizim aracınızı trendin dip noktasından tepe noktasına doğru, düşüş trendinde ise tepe noktasından dip noktasına doğru çizmeniz gerekmektedir.
Dikkat etmeniz gereken bir şey, fiyatın bu seviyelerden daima sıçramayacağıdır. Fibonacci seviyeleri dikkat edilmesi gereken seviyeler olarak bakılmalıdır.
Fibonacci genişletme seviyeleri genellikle kar alma noktası belirlemek için kullanılsa da bazı stratejilerde işleme giriş noktası olarak da kullanılabilir. Bir çok forex sitesinde bu iki Fibonacci çeşidinin (Fibonacci retracements & extensions) ayrı ayrı araçlarla çizildiğini görürsünüz ancak analizlerinizi yaptığınız platformunuzdan Fibonacci aracınız için gerekli ayarları yaptığınız takdirde yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi tek bir çizimde tüm istediğiniz seviyeleri görmek de mümkün.
Hareketli Ortalamalar
Hareketli ortalamalar basit bir anlatım ile; piyasa fiyat hareketinin yumuşatılmış halidir.
Hareketli ortalama bir döviz kurunun belirli bir dönem için alınan kapanış fiyatlarının ortalamasıdır. Grafik üzerinde aşağıdaki gibi görünmektedir;
Hareketli ortalamalar her gösterge (indikatör) gibi, gelecekteki fiyatları tahmin etmemize yardımcı olması için kullanılır. Teknik Analiz’de çoğu zaman trendi belirlemek için de kullanılır.
Teknik Analiz’de bir sonraki adım olan ve grafik okuma becerilerinizi geliştirmenizde size önemli katkılar sağlayacak olan “Grafik Formasyonları” bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.
